SUJET :

Bonjour,

Nous avons validé le mois précédent les compte de l'exercice 2016/2017 et j'ai clôturé cette exercice. Les report a nouveau ont été mis sur le nouvelle exercice.
Je viens de générer l'appel de fond du dernier trimestre de l'exercice mais le soft demande des règlements.

Sur la première ligne du screenshot le propriétaire a un solde initiale de 328,32 et sur le dernier appel de fond, il est de 257,34 (deuxième screensshot)
Je pensais que le report a nouveau

Pouvez-vous me dire si cela est normal ? et je m'aperçois aussi que le solde du propriétaire est positif. ?????

Bonjour,

Quels règlements vous demande Diacamma ?
Dans chaque appel de fonds, vous pouvez saisir le paiement de celui-ci par le copropriétaire.

Je comprend pas votre souci de montant:
328.32€ est un solde en début d'exercice.
257.34€ est un montant d'appel de fonds
Et il est logique que s'il avait un solde de +328.32€ et un appel de fonds de -257.34€, son solde est bien positif de +70.98€

Oui, c'est vrai qu'avec une seconde lecture, c'est correcte. Mais pas évident à comprendre en première lecture.

Bonjour

Pour une déduction d'un report à nouveau positif sur un appel de fond quels sont les comptes d'imputation?

Bonjour,

Il n'y a pas de déduction d'appel de fonds suit à un solde positif de l'exercice précédent.
En fait, les appels de fonds sont un reflet d'un budget prévisionnel sur des dépenses à venir: elles restent donc bien toujours valable, quelque soit le solde d'un copropriétaire.

Par contre, si un copropriétaire à un solde positif en début d'exercice suite à la ventilation des "bénéfices", cela lui fera une avance de payement: il aura bien le même appel de fonds mais déjà partiellement réglé par son solde positif.
Son "net à payer" à la copropriété change, pas ses appels de fonds.

De la même façon, si un copropriétaire a une dette (ex, un appel de fonds de l'année précédent non réglé), cette dette reste toujours valable indépendamment des nouveaux appels de fonds.