Bonjour,
Je viens de faire ma première clôture.
Il y avait un résultat positif (budget appelé supérieur aux dépenses).
La clôture a d'abord généré une écriture ventilation de l’excédent du 701 au crédit de chaque copropriétaire en respectant la clé de répartition.
Parfait. Le problème est que ensuite elle a généré une écriture de clôture débitant chaque copro et créditant le 4501 générique.
On se retrouve avec l'excédent au crédit du 4501 générique mais on a perdu la répartition par copropriétaire.
Ceci va obliger à faire une OD manuelle à l'ouverture de l'exercice suivant pour recréditer chaque copro afin d'avoir le solde réel de chacun.
Situation identique pour des fournisseurs créditeurs, ceux-ci sont débités par le crédit du 401 générique (factures parvenues), là encore il va falloir inverser l'écriture à l'ouverture pour retrouver le solde réel par fournisseur.
Étant débutant en comptabilité, je suppose que quelque chose m'échappe.
Merci de m'éclairer.
Cordialement
