SUJET :

Bonjour,

J'ai déjà posté ici mais je n'ai toujours pas trouvé ma solution pour finaliser la gestion de notre petite copropriété que je dois gérer...
J'ai tenté, comme conseillé dans un des posts que j'ai pu lire ici, de reprendre les écritures depuis le début de l'année, le transfert ayant été fait en cours d'année.
Il faut donc reprendre au 31/12/2014 (oui, oui, je sais... depuis 2015, je cherche...) mais j'ai du mal à faire mes reports à nouveau (soucis avec les journaux: écritures invisibles).

De plus, j'ai des avances permanentes, trésorerie (compte 1031),travaux (compte 1032), solde en attente (compte 120) et compte d'attente (compte 741) que je n'arrive pas à ventiler sur les différents comptes individuels des copropriétaires!! Bref, c'est la ca-ca, c'est la ca-ta... c'est la catastrophe!

Donc, j'ai divers problèmes à la création (31/12/2014) :
1 - Certains 'initiaux' (budget) sont négatifs, ce que ne semble pas accepter Diacamma
2 - Suis-je obligé de créer des comptabilité analytique pour pouvoir faire ces ventilation (eau, avances et fonds de réserve)
3 - Pour les reports à nouveau, est-il acceptable de créer des écritures dans le journal 'opérations diverses' plutôt? Ceci posera peut être moins de soucis de visibilité dans la compta...

Merci 1000 fois pour votre aide, elle sera, quelle qu'elle soit, grandement appréciée!!
Au plaisir de vous lire.

Re...
Bon, vu que je suis un peu pressé par le temps, j'ai décidé, plutôt que de faire mes écritures dans le report à nouveau, de créer l'exercice N-1 (2014) pour y rentrer les écritures avec un débit et crédit sur cet exercice.
Mais stupeur... Même à l'équilibre, exercice clos, les comptes 1031 et 1032 sont marqués comme déficitaire et m'empêche de commencer l'exercice N (2015). Le logiciel me demande de 'regrouper' ce déficit (que je ne comprend pas d'ailleurs, puisque les comptes sont équilibrés...):

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Voici, pour infirmation, les écritures 2014, toutes rentrées dans le journal 'opérations diverses':
Compte - Débit - Crédit
1031 - - 475.01
1032 - - 1553.73
4011 - 0.30 -
450 - 327.52 -
471 - - 0.03
5121 - 172.74 -
6235 - 1553.73 -

Je suis donc bloqué parce que je dois reprendre ce qui a été fait par le dernier syndic pro.
Quelqu'un aurait une idée?... (mode 'bouteille à la mer' ON)

Merci 156876435354891 fois!

Bonjour,

Je vous avoue ne pas savoir comment vous aider: je ne pratique pas les comptes 103x
Et en cherchant sur les plan comptable général français, je ne trouve aucune trace de ce type de compte (ex fr.wikipedia.org/wiki/Plan_comptable_g%C...tal_et_r.C3.A9serves)
Est-ce que vous n’êtes pas en train d'utiliser un autre plan comptable que le PCG Français?

Je vous invite de voir avec un expert comptable pour bien comprendre le but de votre spécificité.
Peut-être que vous êtes dans un cas particulier où Diacamma n'est pas l'outil à utiliser pour gérer votre copropriété.

Bonjour,
Merci pour cette réponse. Il semble pourtant que le compte 103 apparaît dans les initiaux et que les sous comptes 103x sont trouvés lors de la modification du plan comptable avec l'intitulé 'Compte de capital et réserves'...
Pensez vous que ce soit ces écritures qui créent le déficit? Pourtant, sur le bilan (déjà existant), les comptes sont équilibrés (Cf les 7 écritures 2014 de mon dernier message).
J'ai tenté de contacter des experts comptables mais c'est très difficile, dans la période actuelle, d'obtenir de l'aide ou un simple rendez-vous. Et lorsque j'explique mon problème, les explications sont plus qu'hésitantes et évasives ou alors peut être trop technique pour m'en permettre la compréhension...
Ce que j'aimerai comprendre, c'est pourquoi, après avoir saisi les écriture citées précédemment et effectuer la clôture de l'exercice, je me retrouve avec 3 écriture des 1553.73 lors du report à nouveau :

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Ensuite, lorsque je tente de démarrer l'exercice suivant, Diacamma m'annonce un déficit de 1528,21 qu'il me demande de regrouper:

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Quelqu'un saurait m'expliquer pourquoi et à quoi peu bien correspondre cette somme ?... Je tourne en boucle, là ... Merci!!

Bonsoir,

Logiquement, une copropriété est une structure a but non-lucratif.
Et donc, c'est une structure sans bénéfice ou déficit.

Le but est donc de ventiler des dépenses envers des copropriétaires, il n'y a donc là aucune vente de service, juste une organisation financière entre des personnes se partageant la gestion d'un même bien: une résidence.

De là, une copropriété ne peux pas avoir de compte de réserve (classe 10x).
La trésorerie d'une copropriété est alimenté par une avance de fonds des copropriétaire (d'où les appels de fonds)

Donc, je ne saurais vous aider dans votre comptabilité vu que vous êtes partie dans une logique complètement différente du but de Diacamma Syndic

Bonjour,

Je comprend votre postulat, mais s'il s'agit de prévisionnel, aucun bénéfice n'est engendré.
Ce que je comprends, c'est que les comptes 103 sont, tel qu'il est défini dans le monde 'associatif', des fonds avec droit de reprise, donc, des fonds réservés à telle ou telle utilisation. Dans la copropriété, ce sont des fonds de réserve au même titre que les comptes de reports à nouveau ou de résultats.

Mes besoins de comptabilité/gestion de la copropriété ne sont pas dictés par ma ou notre logique, mais bien celle du syndic professionnel qui gérait notre copro précédemment. Il s'avère donc effectivement que Diacamma n'est peut être pas l'outil idéal pour effectuer une reprise.

Cependant, c'est m'obligeant à faire cette constatation que j'ai décidé de recommencer sans suivre les instructions sur la reprise des comptes en cours d'année (reprise conseillé de l'année N et de l'année N-1 pour reports à nouveau dans votre documentation).
Je me suis donc contenté de reprendre les écritures existantes et de les 'adapter' pour qu'elle soit cohérentes avec les mouvements sur le compte banques.
Et le résultat est presque satisfaisant, puisque je rencontre encore un problème avec les comptes tiers/fournisseurs (Cf sujet : www.diacamma.org/index.php/forum/syndic-de-copropriete/51).

Ce post est donc clos mais il contient peut être 2/3 idées à 'creuser' comme la possibilité de déclarer un budget initial négatif ou la possibilité d'un lien 'détails' lors de l'avertissement sur un déficit ou un excédent.

Merci beaucoup pour votre aide et votre écoute.