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Enregistrement d'une note de frais il y a 5 ans 5 mois #3339

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Bonjour,
J'utilise Diacamma pour la première fois et mes notions de comptabilité sont plutôt vagues...
Je viens d'être propulsé trésorier de l'association Miellerie Collective Bordeaux métropole et je me pose des questions pour enregistrer une note de frais d'un membre du conseil d'administration. J'ai pourtant cherché un peu partout, mais je n'ai rien trouvé de bien précis.
Voici l'exemple :
Note de frais de 130 euros qui se compose
- 10 euros de frais kilométriques,
- 10 euros de timbres,
- 10 euros de photocopies,
- 100 euros d'assurance du local de la miellerie

Voici ce que j'ai fait pour enregistrer dans Diacamma cette note de frais dans le journal des achats :
D sur 411 130euros
C sur 512 130 euros
D sur 625 10 euros
D sur 626 10 euros
D sur 606 10 euros
D sur 616 100 euros
C sur 411 130 euros

Pouvez vous me confirmer si mes écritures sont bonnes ?
Merci d'avance
Cordialement

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Gilbert
Dernière édition: par lag.

Enregistrement d'une note de frais il y a 5 ans 5 mois #3340

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Bonjour,

Ces lignes d'écritures me semble bonnes.
Par contre, je vous conseil de les séparer en deux:
  • Une première écriture, dans le journal d'achats avec les comptes 6xx et le crédit du 411.
  • Une autre écriture, dans le journal de règlement, avec le compte 512 et le débit du 411.
A noter que depuis une écriture d'achats, un bouton vous aide pour pré-générer l'écriture de règlement correspondante.

L'idée de cette façon de faire et de dissocier l'opération "achat" de l'opération "règlement": c'est deux opération peuvent ne pas avoir été faite en même temps.
ex: Vous recevez une note de frais d'un membre du C.A. : vous la saisissiez dans votre comptabilité à la date de la note de frais.
Par contre, vous n'avez pas la temps à ce moment là et vous le réglez 2 semaines après: l'opération de règlement est bien alors décalée.

C'est tout l’intérêt de la saisie de la comptabilité en partie double: décorer l'action d'achat (ou de vente) de son règlement.
Et ainsi de suivre plus simple les tiers où l'on a une dette ou une créance.

Le cas le plus flagrant : le cas où règlement est réalisé l'exercice suivant.
Par exemple une facture qui arrive dans les derniers jour d'un exercice: les 2 opérations seront chacune sur un exercice différents.
Dans votre bilan de fin d'exercice, vous verrez alors apparaître cette créance envers un fournisseur.

Bon courage :)
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: gilb33

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Laurent
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Enregistrement d'une note de frais il y a 5 ans 5 mois #3360

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Bonjour,
Merci pour cette réponse fort pertinente et complète.
C'est vraiment sympa ce que l'on trouve dans ce forum.
Encore merci Lag
Cordialement
Gilbert

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Gilbert
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