SUJET :

Bonjour,
Je suis étonné de voir que l'année 2013 que j'ai importée de diacamma_syndic 1 tout va bien, les comptes bancaires sont justes.
Par contre dans l'année 2014 il semble que les écritures sont passées deux fois et je retrouve au niveau des tiers la somme X2 alors qu'au niveau du compte de charge, la somme est correcte.Les produits sont aussi corrects. Les comptes bancaires (2 pour copropriétés) ont des montant qui sont beaucoup plus importants qu'ils ne devraient. Les versements des copropriétaires sont corrects.

Dites moi ce que vous en pensez SVP
Je peux vous envoyer confidentiellement les restitutions sur lesquelles je m'appuie.
Cordialement
Henry G de Barbarin

En effet, étrange que l'importation ait un comportement différent sur une année et la suivante.
En réessayant l'importation, je suppose que vous avez obtenu le même phénomène?

Éventuellement, envoyez nous l'archivage V1 correspondante par courriel (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.) nous essayerons n’étudiez ce qui c'est passé.

je ne suis pas chez moi aujourd'hui, mais je vous enverrai un fichier dès ce soir.
Toutefois je précise que l'année2013 est importée de Diacamma V1 et que l'année 2014 a ete saisie sur Diacamma V2.
Voulez vous que je vous envoie une sauvegarde en fin 2014 ?
Cordialement
Henry G de Barbarin

Bonjour,
je vous ai transmis sur l'adresse Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. le fichier de sauvegarde depuis la version 2. Après analyse:
- dans le bilan les dépenses par tiers (passif) figurent 2 fois au lieu que la facture et le règlement s'annulent(la colonne devrait être à 0).
- dans la colonne de gauche (actif) les règlements des copropriétaires (quotes parts) sont exacts à quelques centimes près venant de la ventilation., par contre si j'enlève sur les deux comptes 512 la somme en trop au passif (1040.82) j'obtiens bien le solde des deux comptes bancaires.
Quen pensez vous ?
Où est-ce que j'ai fait une erreur dans ma saisie ou ailleurs ?
J'espère que ce commentaire vous aidera
Cordialement
Henry G de Barbarin
>_<

Bonjour,
Je n'ai pas eu de réponse jusqu'à présent. Merci de me dire où vous en êtes.
Cordialement
Henry G de Barbarin

Bonjour,

J'ai pris le temps de bien comprendre votre comptabilité et de vérifier si cela n'était pas du à un bug de notre part.

Ce que j'ai constaté, vous n'avez pas de doublons mais tout vos règlements de dépenses sont inversées comme s'il s'agissait de remboursements d'avoir fournisseur.
J'ai effectué plusieurs tests de mon coté: pour moi, la création d'un règlement d'une dépense crée bien une écriture en comptabilité dans le bon sens.
J'ai du mal à imaginer que vous avez inverser tout vos règlements un par un, mais j'ai créé sur vos données une dépense puis je l'ai réglé et j'ai bien eu mes écritures corrects.

Donc, pour revenir d'aplomb, il vous suffit de ré-inverser tout les règlements de vos fournisseurs (je l'ai fait pour essai, cela prend 3 min) et vous verrais alors que leur solde deviens bien à zéro.

Tenez moi au courant si vous voyez des règlements de dépenses s'inverser comme cela.