SUJET :

Bonjour,

lorsque je consulte mes appels de fond (tous validés ou finis) et que je fais le total manuellement, je trouve une somme X.
Lorsque je vais consulter le plan comptable compte 701, je lis un total pour l'exercice qui a le même montant X.
Quand je consulte le compte de gestion général, au compte 701, je ne trouve pas le même montant mais un montant Y plus petit.

Comment cela est-il possible. Les écritures ont bien été passées sur le même exercice comptable.

Merci d'avance pour votre aide.

Bonsoir,

Il y a en effet 2 cas où il peut y avoir une tel différence:
- Vous aviez des appels de fonds "exceptionnel" et vous avez assigner le code "701" au lieu du "702" pour le compte produit "exceptionnel"
- Vous avez fait des appels de fonds sur des catégories de charges que vous avez clôturé ensuite.

Êtes vous dans 1 de ces cas?

Bonjour et merci pour cette réponse.
Il n'y a pas eu d'appels de fonds exceptionnels.
Je ne pense pas avoir clôturé de catégorie de charges.
Je trouve cela bizarre.
La différence correspond à un appel de fonds pour lequel j'ai créé une catégorie de charges pour laquelle les tantièmes correspondent à une consommation d'eau.
Cordialement.

Bonjour,
je me demande s'il n'y a pas un "bug". En effet, comment puis-je obtenir les deux écrans suivants :

plan comptable

compte de gestion

Le total correct est celui du plan comptable général.

Cordialement.

Bonsoir,

Je vois peut-être ce qui se passe.

• Ouvrez la liste de vos écritures comptable (menu "financier > écriture comptable")
• Sélectionnez: journal = "revenue" et filtre = "Tout".
• Cliquez sur la colonne "comptabilité analytique"

Vous allez probablement voir que des écritures n'ont pas de "comptabilité analytique".
Dans Diacamma Syndic, la comptabilité analytique est utilisé pour pouvoir répartir les écritures sur les bonnes catégories de charges.
Et le rapport de "compte de gestion" n'affiche que les totaux d'écritures appartenant à une catégories de charges
=> dans votre cas, vous devez avoir un appel de fonds de 57.09€ qui n'a pas de catégorie.

Affectez les écritures sans comptabilité analytique avec celle correspondant à sa catégories de charges de l'année courante.

Je vous invite ensuite à refaire le contrôle pour journal = "dépenses"

Mais en effet, nous avons un bug sur l'association des codes analytiques.
Et ce résultat est une des conséquence de ce souci.

Bonjour et merci pour votre réponse.

J'ai vérifié, toutes les écritures ont bien une comptabilité analytique.
Les 57,09 correspondent à deux écritures (22.84 et 34.25) d'appel de fonds qui ont bien une comptabilité analytique (cliquer sur le lien ci dessous pour voir les écritures).

écritures

Cordialement.