SUJET :

Bonjour,
J'ai besoin de votre aide car j'ai un problème qui me fait tourner en rond.
En cours d'année 2023, j'ai eu un changement de copropriétaire. Je fais la mutation. Le vendeur a un solde à zéro. Je fais ma clôture comptable avec la répartition de l’excédent. Le solde des copropriétaires est modifié correctement et le vendeur a bien un solde à 0. Je fais mon report pour 2024 et surprise mon vendeur se retrouve avec un solde positif dans l'item copropriétaires et lot. Il n'y a aucune trace dans le livre journal, ni dans les tiers... Le compte de résultat ne reprends d'ailleurs pas ce solde positif!
Au secours...

Bonjour

Comment avez-vous fait la mutation ?
La mutation faite, avez-vous désactivé le copropriétaire ?

J'ai également fait une mutation cette année, et j'ai procédé comme suit :
Si le copropriétaire a déjà réglé par exemple 2 appels de fonds pour 600€
1) compte vendeur débit compte 701 appels de fonds 600€, crédit compte 450 600€
2) compte acquéreur débit compte 450 600€, crédit compte 701 600€.
3) équilibre : débit compte 450 vendeur : 600€, crédit compte 450 acquéreur 600€
puis désactiver le vendeur dans la fiche tiers comptabilité.
Je n'ai pas encore clôturé ( fin exercice en septembre ), mais pour l'instant tout est ok au niveau écritures et le vendeur avait un solde à 0 lorsque je l'ai désactivé.

Cordialement
Jean Michel

merci pour votre réponse.
Mais malheureusement, le vendeur est à l'équilibre en appel 701 et sur le compte 450. Avant la cloture, je n'ai aucun probléme. J'ai fait de nombreux test... Que le tiers soit actif ou désactivé, cela ne change rien. Le tiers finit 2023 à o en solde et subitement en 2024, il devient positif de 260 euros... Argent qui vient de nul part car cela ne corresponds pas à la régularisation de 2023 (car exercice légérement positif) et n'apparait pas dans les comptes de résultats. Je suis complétement perdu...

Les 260€ peuvent-ils correspondre à un ou plusieurs appels de fonds ?
Avez-vous passer l'avance de trésorerie ( si il y en a un dans votre copro ) du vendeur vers l'acheteur ?

Bonjour, cela ne provient-il pas plutôt d'une clé de répartition erronée du type "clé non liée aux lots" qui viendrait imputer une charge sur cet ancien copropriétaire ?
Cordialement,
Jérôme Gautier

Bonjour,
merci pour votre aide. Malheureusement ce n'est pas l'avance de trésorie. Les 260 euros ne correspondent à rien, ni l'avance, ni un ou des appels. Ce n'est pas non plus un problème de clé. Il n'y a aucune ligne d'écriture, aucune ventilation. A la cloture de l'exercice, j'ai bien dans le grand livre en classe 450 avec une cloture d'exercice - tiers =0.
Lorsque je commence le nouvel exercice 2024, tous les soldes initiaux copropriétaires sont abérrants. Cela est normal visiblement en lisant sur le forum. Mais les soldes doivent revenir à la normal lorsque l'exercice précédent est cloturé et les reports A-nouveaux effectués. C'est le cas ici pour tous les copropriétaires sauf un qui devrait avoir un solde initial à 0 mais est à 260!
je suis preneur de toutes idées...
cordialement