SUJET :

Bonjour,

j ai effectué la cloture des comptes 2020 de mon association. Tout marche bien pour le moment. Par contre lors du report à nouveau j ai le message d erreur suivant:
Ces lignes d'écritures ne s'équilibrent pas !

D ou est ce que cela peut provenir?

Merci pour votre aide.

Renaud

Le report à nouveau consiste à reporter le bilan précédent dans le nouvel exercice créé. Avez Avez-vous vérifier que ce bilan précédent est bien équilibré c'est à dire que le total du passif est égal au total de l'actif ?

Merci pour le retour rapide.

J ai un excedent positif, dois je faire une manipulation speciale pour le traiter avant de cloturer?

Ci-joint les copies d écran du bilan et compte de résultats...

bonsoir. Vos bilans et compte de résultat me paraissent bien équilibrés. Avez vous regarder au niveau de la balance et du grand livre s'il n'y a pas quelque chose qui ne soit pas correct mais normalement si la clotûre s'est bien passée c'est que tout est bien. L'exercice est marqué "terminé" donc c'est bon.
Dans mon cas quand j'ai voulu faire le report à nouveau il ne voulait pas m'indiquant qu'il y avait un modèle utilisant un code analytique. J'ai donc supprimé mes modèles et c'est passé. Donc essayez de fouiner un peu pour voir.
avez vous déjà enregistré des écritures sur 2021? et y en aurait-il une qui ne serait pas équilibrée ? En tout cas vous ne pouvez plus modifier vos écritures de 2020 puisqu'elles sont clotûrées.
Pour le bénéfice vous aurez une demande au moment ou vous indiquerez "commencer" le nouvel exercice 2021 dans l'onglet "plan comptable". Cet exercice passera alors du statut "en création" à celui de "en cours". Vous pourrez choisir de mettre ce bénefice en fonds de réserve.
Bon courage ; Cordialement.

Bonsoir,

bon j ai repris une sauvegarde sans écriture sur 2021 et cela est passé. très bizarre! Merci à vous. Cordialement

PS: peut on vraiment gérer les amortissements et la TVA sous Diacamma?

Bonsoir. Normalement en ayant quelques notions de comptabilité on peut tout faire avec ce logiciel.
Pour la TVA :

• déjà créer un compte de tva 445 ou 445000 selon le nombre de chiffres que vous avez choisi lors du paramétrage
• ensuite aller dans administration/configuration financière du facturier/TVA et créer votre ligne de TVA en indiquant les différents taux ainsi que le compte de TVA que vous avez préalablement créé.
Comment comptabiliser les immobilisations

A l'acquisition
21 ----(corporelles)ou 20

---

(incorporelles) : en débit
404---fournisseur d'immo en crédit

au paiement
404--- en débit
512--- en crédit

pour amortissement en fin d'année
281---(corporelles)ou 280---(incorporelles) amortissements d'immo en crédit
681---dotation aux amortisseement d'immo en débit

pour la TVA on utilise un compte différent TVA sur immobilisation 44562


Pour créer une écriture d'achat avec TVA il faudra mettre 3 lignes
1ère ligne compte 6... avec prix HT en débit
2e ligne compte 445... avec la valeur de la TVA en débit
3e ligne Compte 401 fournisseurs avec le prix TTC en crédit il doit s'équilibrer automatiquement.
Attention, il peut y avoir quelquefois une autre ligne de débit par exemple des frais de port qui peuvent être aussi à un taux de tva différent.
Vous pouvez créer des comptes de tva différents selon les valeurs de TVA : exemple 445100 pour 5,5%, 445200 pour 10%,445300 pour 20%.
Tout cela sont des règles de comptabilité ordinaires.
Pour les amortissements il vous faudra également créer les commptes correspondants, aller chercher sur internet quels comptes utiliser.